Ein Zahlungsauftrag ist ein Abrechnungsdokument, auf dessen Grundlage die Bank, bei der die Gelder des Kunden gespeichert sind, Aufträge zur Überweisung von Geldern auf die Konten der Empfänger innerhalb der im Kontodienstleistungsvertrag festgelegten Frist bezahlt. Der Zahlungsauftrag muss alle erforderlichen Angaben enthalten, andernfalls wird die Zahlung nicht bearbeitet.
Es ist notwendig
- - Computer,
- - Zugang zum Internet
Anleitung
Schritt 1
Um einen Zahlungsauftrag zu erstellen, können Sie jedes Buchhaltungsprogramm verwenden, einschließlich der im Internet frei verbreiteten sowie online auf Websites, die Buchhaltungsdienstleistungen anbieten. Installieren Sie das Programm auf Ihrem Computer. Öffnen Sie das Hauptfenster. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Zahlungsauftrag" aus. In dem sich öffnenden Fenster müssen Sie die vorgeschlagenen Felder ausfüllen.
Schritt 2
Geben Sie im Feld "Zahlerdaten" den Namen des Steuerpflichtigen, seine Kontonummer, Steueridentifikationsnummer (TIN) ein.
Schritt 3
In der nächsten Registerkarte "Bank des Zahlers" geben Sie die Daten zum Namen, Standort der Bank des Zahlers, seiner Bankleitzahl (BIC) und der Nummer des Korrespondenzkontos ein. Diese Daten müssen in Ihrer Bankvereinbarung enthalten sein.
Schritt 4
Geben Sie den Namen des Dokuments, seinen OKUD OK 011-93-Code und seine Nummern sowie das Datum (Tag, Monat, Jahr) der Anweisung an.
Schritt 5
Geben Sie im Feld "Zahlungsempfängerdetails" die Nummer des örtlichen Finanzamts und seinen vollständigen Namen an.
Schritt 6
Geben Sie in der Registerkarte "Bank des Begünstigten" die Daten zum Namen, Standort der Bank des Begünstigten, seiner Bankleitzahl (BIC) und der Nummer des Korrespondenzkontos ein.
Schritt 7
Geben Sie im entsprechenden Feld den Zahlungsbetrag und die Transaktionsart gemäß den Rechnungslegungsvorschriften ein.
Schritt 8
Geben Sie bei der Zahlung von Steuern den Budgetklassifizierungscode an. Der richtige Code muss aus dem "KBK-Handbuch" ausgewählt werden.
Schritt 9
Tragen Sie in die entsprechenden Felder (101 - 110) die Daten zum Steuerzeitraum und zur Zahlungsreihenfolge ein.
Schritt 10
Im Zusatzfeld können Sie einige Besonderheiten bezüglich der Zahlung und deren Bezeichnung eingeben.
