Die Eingabe des Eröffnungssaldos ist obligatorisch, bevor Sie mit dem 1C: Enterprise-Programm beginnen. Nur in diesem Fall ist es möglich, eine bequeme und genaue Führung der Steuer-, Buchführungs- und Betriebsbuchhaltung sowie die volle Funktionsfähigkeit der Anwendung zu gewährleisten. Es ist notwendig, Daten zum Eröffnungssaldo auf der Grundlage der Primärdokumentation zu erfassen.
Anleitung
Schritt 1
Legen Sie alle erforderlichen Parameter für die Buchhaltung des Anlagevermögens der Organisation fest. Dazu müssen Sie das Dokument "Erfassung der Anfangssalden für die OS" verwenden. Diese Funktion ist autark, da sie eine vollständige Abrechnung von Informationen über das Anlagevermögen ermöglicht. Geben Sie nur die Daten ein, die dem aktuellen Stand der OS entsprechen, die bereits berücksichtigt und noch nicht abgeschrieben wurden, Sie sollten die Bewegungs- und Abschreibungshistorie darauf nicht in das Programm übertragen.
Schritt 2
Geben Sie den Anfangssaldo für Abrechnungen mit Mitarbeitern ein, bevor Sie mit der Abrechnung im 1C-Programm fortfahren. Öffnen Sie das Dokument "Lohnabrechnung", in dem Sie die Informationen zu Salden mit Mitarbeitern, Steuern und Versicherungsprämien angeben.
Schritt 3
Erfassen Sie auch das Vorhandensein von Schulden auf dem Konto 661 „Lohnabrechnung“mit Bezug auf das Konto 00 „Hilfskonto“. Wenn das Unternehmen ausstehende Darlehen hat, muss ein Dokument "Darlehensvertrag" erstellt werden.
Schritt 4
Stellen Sie den Saldo der Abrechnungen mit verantwortlichen Personen auf, indem Sie die Dokumente „Geldabflussauftrag“und „Eingangskassenauftrag“bilden. In diesem Fall wird die Art des Vorgangs entweder "Gelderausgabe an den Buchhalter" oder "Gelderrückgabe durch den Buchhalter" angegeben. Der Anfangssaldo des Unterberichts spiegelt sich in der Buchhaltung des Programms auf der Belastung des Kontos 301 "Kasse" und der Gutschrift des Kontos 00 "Hilfskonto" wider.
Schritt 5
Erfassen Sie den Eröffnungskassenbestand mit dem Beleg „Kassenauftrag“, in dem das Kennzeichen „Bezahlt“gesetzt und „Sonstige Kasseneinnahmen“markiert ist. Für die Salden auf den Verrechnungskonten wird der Abschnitt „Zahlungsauftrag: Geldeingang“verwendet. Führen Sie dieses Dokument für alle Kontokorrentkonten des Unternehmens aus, die Salden aufweisen.
