Die Lieferung von Bargeld an die Bank wird durch die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geregelt. Insbesondere das Verfahren zur Durchführung von Bargeldgeschäften und die Beschlussfassung des staatlichen Statistikausschusses. Um Bargeld zu wechseln, wird ein Cash Settlement Order (TCO) ausgestellt, der die Überweisung von Geld von der Kasse an die Bank bescheinigt.
Es ist notwendig
- - Barzahlungsauftrag zur Abrechnung;
- - Geld;
- - Ankündigung einer Bareinzahlung;
- - Kassenbon;
- - Kontoauszug.
Anleitung
Schritt 1
Das Bargeld, über das die Organisation aufgrund ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit verfügt, muss nach der sogenannten Bargelddisziplin dem Kassierer gutgeschrieben und bis zum Ende des Arbeitstages der Bank auf ihrem Girokonto übergeben werden. Lediglich Privatunternehmer sind von der Einzahlung von Bargeld bei der Bank befreit.
Schritt 2
Um Bargeld bei der Bank einzuzahlen, benötigen Sie einen Barausgleichsauftrag. Sein Formular N KO-2 wird durch das Dekret des Staatlichen Statistikausschusses Russlands vom 18.08.1998 N 88 genehmigt. Das RKO wird von einem Buchhaltungsmitarbeiter in einer Kopie ausgeschrieben und dann durch die Unterschrift des Hauptbuchhalters und des. beglaubigt Leiter des Unternehmens.
Schritt 3
Die Barauslieferung erfolgt durch einen Kassierer oder eine Vertrauensperson. Sie können auch die Dienste von Geldeintreibern in Anspruch nehmen, indem Sie mit der Bank einen Vertrag über Geldeinzugsdienste abschließen. Dieser Service ist jedoch recht teuer, sodass in der Regel große Unternehmen darauf zurückgreifen und kleine in der Regel selbst Geld spenden.
Schritt 4
In der Registrierkasse gibt die Zeile „Ausgabe“den Namen, Vornamen und das Patronym der Person an, der das Geld zur Einzahlung bei der Bank übergeben wird. In der Zeile "Basis" - der Inhalt der Finanztransaktion. In der Regel ist dies die Überweisung von Geld aus dem Erlös und dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen an die Bank.
Der Abrechnungsgeldauftrag muss im Journal der ein- und ausgehenden Gelddokumente im Formular N KO-3 registriert werden.
Schritt 5
Bei der Bargeldübergabe an der Kasse eines Bankinstituts müssen Sie eine Bareinzahlungsanzeige (Formular Nr. 0402001) ausfüllen, einen Spesenbarauftrag vorlegen und eine Quittung erhalten, die Ihnen der Bankschalter nachher ausstellen muss das Geld entgegennehmen. Die Quittung muss von der Bank abgestempelt werden.
Schritt 6
Danach werden sie zusammen mit der Kasse an dem Teil des Kassenbuches befestigt, der als Durchschrift ausgefüllt und abgerissen wird. Die Bank stellt Ihnen auch einen Kontoauszug aus. Nachdem das Geld auf das Girokonto überwiesen wurde, nimmt der Buchhalter eine Belastung 51 Gutschrift 50 vor, die den Geldwechsel von der Kasse zur Bank widerspiegelt.
