Bargeldlimit ist der maximale Bargeldbetrag, den eine Organisation am Ende des Arbeitstages an ihrer Kasse hinterlegen kann. Die Barguthabengrenze wird einmal jährlich auf der Grundlage der Berechnungen des Unternehmens festgelegt und von der für das Unternehmen zuständigen Bank genehmigt. Die Emission wird durch die Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation vom 05.01.1998 geregelt. Nr. 14-P "Über die Regeln für die Organisation des Bargeldumlaufs im Gebiet der Russischen Föderation".
Es ist notwendig
- Achtsamkeit;
- Alphabetisierung;
- Kenntnis von Formeln.
Anleitung
Schritt 1
Nehmen Sie die Formularnummer 0408020 in 2 Kopien. Es dient zur Eingabe der Daten zur Berechnung der Kassenbestandsgrenze und zur Erteilung einer Genehmigung zur Barauszahlung aus den an der Kasse des Unternehmens eingegangenen Erlösen. Geben Sie den Namen des Unternehmens, die Nummer des Girokontos und den Namen der Bank ein, bei der Sie die Zahlung einreichen.
Schritt 2
Tragen Sie alle Beträge in Tausend Rubel ein. Geben Sie im Feld "Geld- und Geldeingänge der letzten 3 Monate" die tatsächlichen Einnahmen für den angegebenen Zeitraum an den Kassierer an. Wenn sich das Umsatzvolumen stark verändert hat, geben Sie Daten für den letzten Monat an. Geben Sie bei Unternehmen, die gerade erst mit einer Kassiererin arbeiten, den erwarteten Betrag für den nächsten Monat an. Wenn an der Kasse kein Kassenbon vorhanden ist, dann setzen Sie einen Bindestrich.
Schritt 3
Teilen Sie den angegebenen Gesamtumsatz durch die Anzahl der Arbeitstage für den Abrechnungszeitraum. Tragen Sie die resultierende Zahl in das Feld "Durchschnittlicher Tagesumsatz" ein. Teilen Sie den durchschnittlichen Tagesumsatz durch die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden pro Tag. Tragen Sie das Ergebnis in das Feld "Durchschnittlicher Stundenumsatz" ein.
Schritt 4
Berechnen Sie den tatsächlichen Betrag der Barausgaben aus der Kasse des Unternehmens für die letzten 3 Monate. Bitte beachten Sie, dass Gehälter und Sozialleistungen nicht in die Berechnung einfließen. Geben Sie ähnlich wie bei Punkt 1 bei starken Volumenänderungen die Daten für den letzten Monat und für neu gegründete Unternehmen die geplante Menge an. Berechnen und tragen Sie Ihren durchschnittlichen Tagesverbrauch ein.
Schritt 5
Geben Sie an, zu welchen Konditionen Sie den Erlös übergeben wollen (täglich, am nächsten Tag, alle paar Tage). Die Frist ist zu begründen, dazu sind die Felder „Geschäftszeiten“und „Zeit der Erlöslieferung“auszufüllen. Ist das Geschäft bis 18.00 oder 19.00 Uhr geöffnet, wird die Frist in der Regel täglich festgelegt. Wenn die Organisation spät arbeitet und die Bank keine Abendkasse oder keinen Abendkassenservice hat, wird der Begriff "nächster Tag" festgelegt. Für Organisationen, die sich weit von Banken entfernt befinden (z. B. in Dörfern), wird die Frist auf "1 Mal in _ Tagen" festgelegt und die Barguthabengrenze entspricht mehreren durchschnittlichen Tagesverdiensten.
Schritt 6
Der angemessene Grenzbetrag ist die Differenz zwischen den durchschnittlichen täglichen Einnahmen und Ausgaben. Füllen Sie basierend auf den Berechnungen das Feld "Angeforderter Limitbetrag" aus. Sie können einen etwas höheren Betrag als den berechneten einstellen, normalerweise stimmen Banken einer kleinen Marge zu. Liegen keine Belege vor, wird der Betrag gleich dem durchschnittlichen Tagesverbrauch gesetzt.
Schritt 7
Dieses Formular bietet auch ein Feld für die Zwecke, für die es erlaubt ist, Barerlöse aus der Kasse des Unternehmens auszugeben. Füllen Sie es basierend auf dem tatsächlichen Bedarf für die Ausgabe von Geldern aus der Kasse aus.
Schritt 8
Unterschreiben Sie beide Kopien der Rechnung mit dem Leiter des Unternehmens und dem Hauptbuchhalter und bringen Sie diese zur Genehmigung zur Bank. Die Bank trägt ihr „Urteil“in das Feld „Entscheidung des Bankinstituts“ein und legt dort die Höhe der Barguthabengrenze und die zulässigen Verwendungszwecke fest. Wenn das Unternehmen mit mehreren Banken zusammenarbeitet, kann die Berechnung in jeder von ihnen genehmigt werden und dann eine Benachrichtigung über das festgelegte Limit an andere Banken gesendet werden.
