Alle Organisationen, die Barausgleiche verwenden, müssen die Barguthabengrenze einhalten. Dazu müssen sie ihrer betreuenden Bank jährlich eine „Berechnung zur Festsetzung einer Kassenbestandsgrenze für das Unternehmen und Eintragung der Erlaubnis zum Ausgeben von Bargeld aus dem an dessen Kasse fließenden Erlös“vorlegen. Außerdem muss dies vor dem nächsten Jahr geschehen. Wie fülle ich diese Berechnung aus?
Anleitung
Schritt 1
Zunächst sollte klargestellt werden, dass es bei einer Zusammenarbeit mit verschiedenen Banken ausreicht, die Berechnung der Barguthabengrenze bei einer von ihnen einzureichen, während bei anderen eine vom Manager beglaubigte Kopie genügt.
Schritt 2
Dieses Dokument wird gemäß Formular Nr. 0408020 in zweifacher Ausfertigung ausgefüllt, wobei eines bei der Bank verbleibt, das andere Ihnen ausgehändigt wird. Denken Sie daran, dass Sie die Berechnung innerhalb eines Jahres wiederholen können.
Schritt 3
Zuerst müssen Sie im Namen selbst das Jahr angeben, für das die Berechnung des Limits eingereicht wird. Dann schreiben Sie den Namen der Organisation in den Namen, und Sie können beispielsweise LLC "Vostok" nicht vollständig verwenden.
Schritt 4
Geben Sie als nächstes die Nummer des Girokontos an, das bei dieser Bank eröffnet wurde. Darunter steht jeweils der Name der Bank.
Schritt 5
Gehen Sie danach zum Hauptteil des Briefkopfes. Anhand der nachstehenden Angaben entscheidet die Bank, ob Sie den deklarierten Betrag begrenzen oder nicht. Alle Zahlen stammen aus den letzten drei Monaten. In der Zeile "Barerlöse" geben Sie alle Einnahmen an, einschließlich Darlehen, zweckgebundene Einnahmen und andere, dh alle von der Organisation erhaltenen Barmittel.
Schritt 6
Teilen Sie dann den oben genannten Betrag durch die Anzahl der Arbeitstage in drei Monaten, tragen Sie die resultierende Zahl in die Zeile "Durchschnittlicher Tagesumsatz" ein. Unten können Sie den durchschnittlichen Umsatz pro Stunde angeben, dies ist jedoch nicht erforderlich.
Schritt 7
Geben Sie in der nächsten Zeile den Geldbetrag an, der für verschiedene Bedürfnisse bezahlt wurde, dies kann allgemeine geschäftliche Bedürfnisse, Geschäftsreisekosten und andere umfassen. Aber abzüglich der Sozialausgaben sowie der Lohnkosten.
Schritt 8
Dann summiere alle Ausgaben der letzten drei Monate, dividiere durch die Anzahl der Tage für den gleichen Zeitraum und schreibe die resultierende Zahl in die Zeile "Durchschnittliche Tagesausgaben".
Schritt 9
Als nächstes müssen Sie die Frist für die Lieferung des Erlöses an die Bank festlegen. Geben Sie dazu die Arbeitszeiten der Organisation sowie die Stunden für die Lieferung von Bargeld an die Bankfiliale an.
Schritt 10
Geben Sie unten das angeforderte Limit ein. Er kann im Verhältnis zum durchschnittlichen Tagesumsatz leicht überschätzt werden. Es ist auch erforderlich, den Zweck seines Standorts an der Kasse der Organisation anzugeben, beispielsweise für den Kauf von Kraft- und Schmierstoffen oder für die Zahlung von Löhnen.
Schritt 11
Die Berechnung der Barguthabengrenze wird vom Leiter und dem Hauptbuchhalter der Organisation unterzeichnet. Außerdem werden die Unterschriften mit einem Siegel beglaubigt. Denken Sie daran, dass alle Leerzeilen mit einem Bindestrich ausgefüllt werden müssen.
Schritt 12
Darunter wird die Entscheidung der Bank erstellt, dies erfolgt direkt durch den Abteilungsleiter oder eine andere verantwortliche Person. Die Bank muss auch ihren Dienststempel setzen.
