Jedes Unternehmen hat das Recht, nur einen begrenzten Betrag an Bargeld zu behalten. Die Grenze gilt für die Höhe von Darlehen, zweckgebundenen Beiträgen, Erlösen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen. Ausgenommen sind die Beträge, die für Gehälter, Sozialleistungen und Stipendien bestimmt sind, aber auch dieses Geld darf höchstens drei Werktage in der Kasse aufbewahrt werden. Nur bei Unternehmen des Hohen Nordens und gleichwertigen Gebieten - 5 Werktage. Dieser Zeitraum umfasst den Tag des Geldeingangs bei der Bank. Nach Ablauf dieser Fristen muss das Geld an die Bank zurückgegeben werden.
Anleitung
Schritt 1
Um das Limit festzulegen, stellen Sie der Bank, die Ihr Unternehmen betreut, eine Abrechnung in der vorgeschriebenen Form. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Girokonten bei verschiedenen Banken hat, wenden Sie sich an die Bank Ihrer Wahl. Nachdem Sie die Höhe des Limits für Ihr Unternehmen festgelegt haben, müssen Sie alle Banken benachrichtigen, bei denen Konten bestehen. Die Berechnung des Limits wird in zweifacher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. In jeder Kopie gibt die Bank den festgelegten Betrag des Limits und den Verwendungszweck für Ihre Organisation an. Der angegebene Betrag kann aus dem an der Kasse erhaltenen Erlös in bar entnommen werden.
Schritt 2
Geben Sie zu Beginn der Berechnung den Namen und die Kontonummer der Organisation sowie den Namen der Bank an. Verwenden Sie zur Berechnung der Limitindikatoren den Umsatzbetrag für 3 Monate. Berücksichtigen Sie das gesamte Geld, das an die Kasse geht - Kredite, gezielte Quittungen und andere Gelder, da die Bank bei der Überprüfung des Limits den gesamten Bargeldbetrag berücksichtigt.
Schritt 3
Teilen Sie den Umsatz für drei Monate durch die Anzahl der Arbeitstage in diesem Zeitraum. Auf diese Weise können Sie den durchschnittlichen Tagesumsatz bestimmen und durch die Anzahl der Arbeitsstunden dividieren - den durchschnittlichen Stundenlohn.
Schritt 4
Bestimmen Sie den Geldbetrag, der für Haushaltsbedarf, Reise- und andere Ausgaben ohne Gehälter und Sozialleistungen ausgegeben wird. Berechnen Sie die durchschnittlichen täglichen Ausgaben, indem Sie die Höhe der Ausgaben durch die Anzahl der Arbeitstage in einem bestimmten Zeitraum teilen.
Schritt 5
Bestimmen Sie die Frist für die Einnahmenüberschreitung und geben Sie sie an. Das Limit wird von der Bank je nach Entfernung zwischen Unternehmen und Bank und der Möglichkeit der Abholung am Abend oder nur alle paar Tage festgelegt. Die Bank legt ein solches Limit fest, bei dem das jeweilige Unternehmen bis zum Zeitpunkt des Inkassos im normalen Modus arbeiten kann.
Schritt 6
Geben Sie in den folgenden Zeilen der Berechnung den gewünschten Limitbetrag an. Um sich gegen unvorhergesehene Kosten abzusichern, überschätzt das Unternehmen in der Regel die geforderte Höhe des Limits. Banken verhindern das nicht.
Schritt 7
Weiter in der Berechnung - geben Sie den Verwendungszweck der Barerlöse an. Sie können nach Ermessen dieses Unternehmens angeben - Gehalt, Sozialleistungen, Kauf von Verpackungen, Reisen und andere Arten von Ausgaben.
Schritt 8
Es ist nur möglich, die Genehmigung zur Ausgabe des Barlimits zu erhalten, wenn das Unternehmen auf allen Ebenen keine Schulden hat.
Schritt 9
Das Ausfüllen der Berechnung des Limits wird jährlich abgeschlossen. Bei Überschreitung der zulässigen Grenze sind Bußgelder und Verwaltungsstrafen vorgesehen.
