Zu Beginn eines jeden Jahres ist die Gesellschaft verpflichtet, die Barguthabengrenze zu überarbeiten und diesen Wert mit ihrer betreuenden Bank abzustimmen. Diese Regel wird durch die Verordnung der Zentralbank der Russischen Föderation Nr. 14-P vom 05.01.1998 festgelegt. Dies berücksichtigt die Besonderheiten und die Art des Unternehmens, das Volumen des Bargeldumschlags, das Verfahren und die Frist für die Einzahlung von Bargeld bei der Bank, die Möglichkeit der Bedienung durch die Bank am Wochenende und am Abend und andere Faktoren.
Es ist notwendig
Berechnungsformular Nr. 0408020
Anleitung
Schritt 1
Verwenden Sie die Berechnung nach dem Formular Nr. 0408020, um die Grenze des Kassenbestandes zu ermitteln. Geben Sie zu Beginn den Namen und die Details des Firmenkontos ein und geben Sie den Namen der bedienenden Bank an.
Schritt 2
Berechnen Sie die Höhe der Bareinnahmen, die Sie in den letzten drei Monaten an der Kasse des Unternehmens erhalten haben. Dabei werden nicht nur die Erlöse selbst aufsummiert, sondern auch Bareinnahmen in Form von Darlehen, zweckgebundenen Mitteln und sonstigen Einnahmen. Bestimmen Sie den durchschnittlichen Tagesumsatz, indem Sie den Gewinn der letzten drei Monate durch die Anzahl der Arbeitstage dieses Zeitraums teilen.
Schritt 3
Berechnen Sie den Geldbetrag, der in den letzten drei Monaten für Reise-, allgemeine und andere Ausgaben ausgegeben wurde. Dabei sind die Kosten für die Zahlung von Löhnen und Sozialleistungen nicht berücksichtigt. Bestimmen Sie die durchschnittlichen täglichen Barausgaben der Organisation.
Schritt 4
Tragen Sie die Kennzahlen in die entsprechenden Berechnungszeilen ein. Wenn das Unternehmen in diesem Zeitraum keine Tätigkeit ausübte, geben Sie den geplanten oder erwarteten Gewinn oder Aufwand an.
Schritt 5
Bestimmen Sie die Frist für die Einreichung der Überschreitungserlöse bei der Bank. Geben Sie die Arbeitszeiten des Unternehmens an und vereinbaren Sie den Zeitpunkt der Lieferung des Erlöses. Beachten Sie auch die Entfernung des Unternehmens vom Standort der Servicebank. Basierend auf diesen Indikatoren entscheidet die Bank über die Servicebedingungen für die Annahme von Bargeld.
Schritt 6
Geben Sie die Höhe des beantragten Limits und den Zweck an, für den Sie die eingehenden Barerlöse verwenden möchten. Prüfen Sie, ob das Unternehmen Budgetrückstände hat. Dieser Faktor kann der wichtigste Faktor sein, der sich auf die Entscheidung der Bank zur Festlegung des Barguthabenlimits auswirkt.
Schritt 7
Reichen Sie der Bank zwei Kopien der Berechnung zum Festlegen des Barguthabenlimits ein. Auf jedem von ihnen vermerkt die Bank den akzeptierten Betrag des Limits und gibt an, für welche Zwecke das Unternehmen Bargeld aus dem an der Kasse eintreffenden Erlös ausgeben darf. Danach wird eine Kopie an die Organisation zurückgegeben.
