Jedes Unternehmen, das Finanztätigkeiten ausübt, führt eine Geldübersicht, die die Höhe der Mitteleinnahmen und -ausgaben widerspiegelt. Wenn die Kunden der Organisation aus irgendeinem Grund das Geld zurückgeben müssen, erstellt der Kassierer ihre Rückgabe gemäß dem Gesetz über die Rückgabe von Geldern an Kunden für nicht verwendete Kassiererschecks. Dieses Dokument hat eine einheitliche Form.
Es ist notwendig
Formular Nr. KM-3, Kugelschreiber, Taschenrechner, Firmensiegel, Organisationsunterlagen, Formular Nr. KO-2, Kundenunterlagen, fälschlich geprägte Schecks, Bargeld
Anleitung
Schritt 1
Das Formular Nr. KM-3 wurde durch das Dekret des Staatlichen Statistikkomitees Russlands Nr. 132 vom 25.12.1998 genehmigt und wird ausgefüllt, wenn der Scheck am selben Tag zurückgegeben wird. Der Kassierer trägt darin den Namen des Unternehmens gemäß den Gründungsdokumenten, den Organisationscode gemäß dem Allrussischen Klassifikator der Unternehmen und Organisationen, die Steueridentifikationsnummer, den Code der Tätigkeit Ihres Unternehmens gemäß dem All- Russischer Klassifikator der Unternehmensaktivitäten.
Schritt 2
Schreiben Sie in die Form des Gesetzes den Namen der Struktureinheit, in der Sie arbeiten, die Kontakttelefonnummer.
Schritt 3
Geben Sie in einheitlicher Form das Modell der Registrierkasse, den Typ, die Marke, die Klasse, die Herstellernummer und die Registrierungsnummer an.
Schritt 4
Das Gesetz über die Rückgabe von Geldern an Käufer für nicht verwendete Kassenbelege wird mit einer Nummer und einem Datum versehen.
Schritt 5
Eine Rückerstattung eines bestimmten Geldbetrages an den Käufer ist nur mit Zustimmung einer autorisierten Person möglich. Dies kann der Direktor eines Unternehmens oder der Leiter einer Struktureinheit sein. Der Scheck des Kunden muss von einer der angegebenen Personen unterschrieben werden.
Schritt 6
Dieses Dokument ist eine Kommission, die die Anzahl der Kassenschecks, ihre Nummern und Geldbeträge für jeden von ihnen festlegt und angibt, die Position, den Nachnamen, den Namen und das Patronym der Person schreibt, die die Rückerstattung von Geldern an die Käufer autorisiert hat.
Schritt 7
Berechnen Sie den Gesamtbetrag der Schecks an die Kunden der Organisation, notieren Sie ihn in Worten, um diesen Betrag reduzieren Sie die Einnahmen des Kassierers für diesen Tag.
Schritt 8
Dieses Gesetz wird von allen Mitgliedern der Kommission unter Angabe der Positionen, Nachnamen und Initialen unterzeichnet.
Schritt 9
Wenn der Scheck nicht am Tag der Zustellung zurückgegeben wird, muss der Käufer eine Erklärung schreiben, in der sein Name, Vorname, Vatername, Details des Ausweises angegeben sind, mit der Aufforderung, das Geld zurückzugeben.
Schritt 10
Der Antrag des Kunden dient als Grundlage für die Ausgabe von Geld auf einem Scheck von der Hauptkasse des Unternehmens, dessen Kassierer dem Käufer eine Spesen- und Bargeldbestellung in Form von KO-2 ausstellt, unter Angabe seines Nachnamens, Vorname, Vatersname, Angaben zum Ausweisdokument. Der Buchhalter wiederum nimmt auf Basis dieser Belege die entsprechenden Buchungen vor.
