Die Wiederherstellung der Reihenfolge in 1C muss regelmäßig durchgeführt werden, um Fehler in der Chronologie der Befüllung der Arbeitsdokumentenbasis und die daraus resultierende Verzerrung der Berichtsdaten zu beseitigen.
Anleitung
Schritt 1
Nach dem Hinzufügen eines Bank-/Barzahlungsbelegs des Käufers zum 1C-Programm muss dieser Beleg gebucht werden. Der Vorgang des Buchens eines Belegs bedeutet die Bildung einer Buchhaltungsbuchung. Kaufzahlungen werden von der folgenden Verdrahtung begleitet:
Die Belastung des Kontos 51 "Girokonto" / 50 "Kasse" - Gutschrift des Kontos 62 "Abrechnungen mit Kunden".
Schritt 2
Auf der Rechnung für den Warenversand an den Käufer in 1C erscheint nach der Buchung auch ein Buchhaltungseintrag:
Die Belastung des Kontos 62 "Verrechnungen mit Kunden" - Gutschrift des Kontos 41 "Waren".
Schritt 3
Zahlungs- und Versandpapiere existieren unabhängig voneinander. Die Schulden des Käufers werden durch die erhaltene Zahlung nicht gedeckt. Dies ist auch bei Zahlungen / Schulden an Lieferanten der Fall. Um die Kommunikation in 1C herzustellen, wird eine Softwareoperation zum Binden von Dokumenten durchgeführt, die automatisch in einer bestimmten Häufigkeit gestartet wird.
Schritt 4
Unter strikter Einhaltung der zeitlichen Reihenfolge der Erfassung von Dokumenten sowie bei exakter Übereinstimmung der Beträge in Zahlungs- und Versandpapieren erfüllt die automatische Verlinkung von Dokumenten die Aufgabe in idealer Weise. In der Praxis können Versandpapiere jedoch oft in ganzen Blöcken aus verschiedenen Abschnitten in das Programm geladen werden, die Beträge der Zahlungen stimmen möglicherweise nicht genau mit den Beträgen der Warenausgangsrechnungen überein. Darüber hinaus gibt es auch Rechnungen für die Rücksendung von Waren. Rückrechnungen werden vom Programm als Zahlungsbelege wahrgenommen.
Schritt 5
Als Ergebnis erscheinen unvollständig verknüpfte Dokumente im Daten-Array. In den Berichten für einen Kontrahenten sind sowohl Schulden als auch Überzahlungen enthalten. Daher ist es vor dem Generieren von Berichten erforderlich, die Reihenfolge der Belegbuchungen wiederherzustellen.
Schritt 6
Suchen Sie im Hauptmenü von 1C den Punkt "Service". Untermenü "Zusätzliche externe Berichte und Verarbeitung", dann "Verarbeitung". Wählen Sie aus der vom Programm vorgeschlagenen Liste "Buchhaltung" und dann "Umbuchungsbelege von Dokumenten gegenseitiger Abrechnungen durch Gegenparteien".
Schritt 7
Das Fenster "Wiederherstellung der Reihenfolge der Abrechnungsdokumente" wird geöffnet. Stellen Sie den gewünschten Zeitraum ein. Füllen Sie das Fenster "Organisation" aus, wenn die Datenbank mehrere Organisationen enthält. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Käufer" oder "Lieferant". Wählen Sie Gegenparteien aus dem Verzeichnis aus. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke auf Ausführen. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie einen Bericht erstellen.
