Für die Ausführung von bargeldlosen Abrechnungen und Zahlungen über das Bankensystem der Zentralbank der Russischen Föderation wurde ein einheitliches System entwickelt, das ein einziges allgemein akzeptiertes Formular für diese Dokumentation ermöglicht. Der Zahlungsauftrag wird an die Bank übermittelt und von der zahlenden Organisation durch Ausfüllen des Formulars 401060 gemäß OKUD OK 011-93 erstellt. Die Regeln für ihre Ausführung sind in Anhang Nr. 3 der Verordnung der Bank von Russland "Über den bargeldlosen Zahlungsausgleich in der Russischen Föderation" vom 03.10.2002 N2-P (in der durch die Richtlinie der Zentralbank der Russischen Föderation geänderten Fassung) beschrieben Russische Föderation vom 3. März 2003 N 1256-U).
Es ist notwendig
- Zahlungsauftragsformular
- Bankverbindung des Absenders der Zahlung und des Empfängers
Anleitung
Schritt 1
Beginnen Sie mit dem Ausfüllen des Zahlungsauftragsformulars für die Bank, indem Sie (im Feld Nr. 3) die Seriennummer des Dokuments angeben, entsprechend der Nummerierung, die ihm für solche Dokumente des laufenden Jahres zugewiesen wurde. Geben Sie im Feld Nr. 4 das Erstellungsdatum an, ab dem die für die Zahlungsaktivierung vorgesehene Zeit (10 Tage) beginnt. Die Zahlungsart wird am häufigsten "elektronisch" angegeben (Feld Nr. 5). Das Ausfüllen des einleitenden Teils der Zahlung endet mit einem Betrag, der in Worten geschrieben wird, mit Ausnahme der Anzahl der Kopeken (in Zahlen).
Schritt 2
Der Hauptteil des Zahlungsbelegs ist für die Angaben des Empfängers und des Absenders des angegebenen Geldbetrags reserviert. Hier müssen Sie den Namen des Unternehmens, TIN, KPP, Girokontonummer, BIK, Korrespondenzkonto der Bank eingeben, bei der das Unternehmen bedient wird. Daher sollten Sie in den dafür vorgesehenen Feldern die Daten jeder Partei angeben. Darüber hinaus sollte in diesem Teil des Dokuments die Zahlungsreihenfolge angegeben werden, die gemäß dem Bürgerlichen Gesetzbuch der Russischen Föderation bestimmt wird, aber meistens wird hier 6 angegeben (Zahlung in der Reihenfolge der Kalenderreihenfolge). Vergessen Sie nicht, im Feld Nr. 18 die Art der Operation 01 einzutragen, sie bleibt unverändert, da sie die dem Dokument "Zahlungsauftrag" zugeordnete Chiffre bedeutet.
Schritt 3
Füllen Sie am Ende eines regulären Auftrags an die Bank zur Überweisung einer Zahlung (keine Steuerzahlungen) das Feld Nr. 24 aus und geben Sie den Verwendungszweck der Zahlung an (Name der Waren, Dienstleistungen, Nummern und Daten der Vereinbarung oder anderer Dokumente). Es zeigt auch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von MwSt. in der Zahlung an. Senden Sie den ausgefüllten Zahlungsauftrag zur Unterschrift an die bevollmächtigten Personen (Geschäftsführer, Hauptbuchhalter) und setzen Sie den Firmenstempel ein.
