Das Journal des Kassierers-Betreibers ist ein Dokument, das täglich ausgefüllt wird. Es führt Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben. Die Zählerstände an der Kasse werden protokolliert. Das Magazin muss geschnürt, nummeriert, von der Steuerbehörde, dem Hauptbuchhalter und dem leitenden Kassierer unterschrieben sein. Der offizielle Stempel der Organisation muss angebracht werden. Aufzeichnungen werden mit Tinte oder Feder gemacht, ohne Flecken und Korrekturen. Bei Korrekturen wird ein Siegel angebracht und die Unterschriften des Hauptbuchhalters und des Oberkassierers angebracht. Jeder Kassierer hat sein eigenes Journal.
Anleitung
Schritt 1
Tragen Sie in Spalte # 1 das Datum (Tag, Monat, Jahr) ein.
Schritt 2
Spalte Nr. 2 wird ausgefüllt, wenn Abschnitte vorhanden sind. Wenn es nicht in Abschnitte unterteilt ist, müssen Sie es nicht ausfüllen.
Schritt 3
Tragen Sie in Spalte Nummer 3 den Nachnamen, den Vornamen und das Patronym des Kassierers ein, der an diesem Tag arbeitet.
Schritt 4
Tragen Sie in Spalte Nr. 4 die Ablesungen der Kasse zum Zeitpunkt der Schließung ein. Die Seriennummer des Z-Berichts.
Schritt 5
Tragen Sie in Spalte Nr. 5 die Messwerte des Kontrollzählers ein. Das Finanzamt beachtet diese Spalte nicht. Es kann ausgefüllt oder mit einem Bindestrich versehen werden.
Schritt 6
Spalte 6 - Ablesungen des Summenzählers zu Beginn der Arbeitsschicht.
Schritt 7
Die Spalten №7 und №8 werden vom Kassierer - dem Kassierer und dem leitenden Kassierer - unterschrieben.
Schritt 8
Tragen Sie in Spalte Nummer 9 die genauen Ablesungen der Kasse am Ende der Arbeitsschicht ein.
Schritt 9
Spalte 10 - die Höhe der Einnahmen pro Tag. Sie muss der Differenz zwischen den Spalten 6 und 9 entsprechen. Subtrahieren Sie die Messwerte zu Beginn der Schicht von den Messwerten am Ende der Schicht.
Schritt 10
Spalte 11 - der Bargeldbetrag (Einnahmen).
Schritt 11
Spalte 12 - die Anzahl der akzeptierten Zahlungsdokumente.
Schritt 12
Spalte # 13 - der Gesamtbetrag der Mittel für die akzeptierten Dokumente.
Schritt 13
Spalte Nr. 14 - Gesamterlös (addieren Sie die Zahlen in Spalte Nr. 11 und Nr. 13).
Schritt 14
Spalte # 15 - der Geldbetrag, der dem Käufer für gelochte Schecks zurückgegeben wird. Die Summe der aufsummierten Spalten Nr. 14 und Nr. 15 muss mit Spalte Nr. 10 übereinstimmen.
Schritt 15
Sie können Geld an der Kasse nur für gelochte Schecks zurückgeben, wenden Sie einen Akt von KM - 3 an, bei der Rückgabe von Geld.
Schritt 16
Spalte Nummer 16 - die Unterschrift des Kassierers.
Schritt 17
Spalte 17 - die Unterschrift des leitenden Kassierers.
Schritt 18
Spalte 18 enthält die Unterschrift des Hauptbuchhalters. Alle Unterschriften werden am Ende der Arbeitsschicht gemacht.
