Ein Kontoauszug ist ein Dokument, das Informationen über den Geldfluss auf Ihrem Girokonto enthält. Sie erhalten es von der Bank, die Sie bedient. Begleitdokumente sind: Zahlungsaufträge, Bestellungen und Quittungen. Abrechnungen können unterschiedlich sein, es hängt alles von Ihrer Bank ab, aber alle enthalten obligatorische Informationen, nämlich: das Datum der Abrechnung, Informationen über den Empfänger, den abgeschriebenen oder aufgelaufenen Geldbetrag, die Nummer des Dokuments, auf dem die Operation durchgeführt wurde durchgeführt.
Es ist notwendig
- - ein Auszug aus dem Girokonto;
- - 1C-Programm;
- - Begleitdokumente für die Erklärung.
Anleitung
Schritt 1
Um dieses Dokument zu verteilen, gehen Sie zum 1C-Programm und wählen Sie dann die Registerkarte "Protokolle" - "Bank". Wenn Sie mehrere Konten haben, klicken Sie im erscheinenden Fenster ganz oben auf den Wert "Girokonto". Wenn Sie diese zuvor eingegeben haben, öffnet sich eine Liste aller verfügbaren. Wenn nicht, müssen Sie in diesem Fall alle Details der Bank und des Girokontos in das Programm eingeben. Dies geschieht über den Reiter "Referenzen" - "Bank".
Schritt 2
Als nächstes müssen Sie alle Begleitdokumente zum Auszug abholen. Handelt es sich um eine Zahlung an den Lieferanten oder um einen Geldeingang vom Käufer, so ist ein solches Dokument ein Zahlungsauftrag, wenn die Bank Gelder belastet, kann dem Zahlungsauftrag eine Mahnung beigefügt werden. Wenn Sie eine Auszahlung vorgenommen haben, wird dieser Vorgang von einer Spesenabrechnung begleitet, die Überweisung von Ihnen wird oft durch eine Quittung bestätigt.
Schritt 3
Nachdem alle Begleitdokumente fertig sind, überprüfen Sie deren Anzahl und Beträge mit den schriftlichen Informationen auf der Abrechnung. Wenn alles normal ist, fahren Sie mit der Eingabe fort. Dazu müssen Sie im Programm auf das Symbol klicken, das eine neue Zeile bezeichnet. Geben Sie dann die Informationen zum Bankgeschäft ein. Wenn es sich beispielsweise um eine Provision für Abrechnungs- und Bargelddienstleistungen handelt, müssen Sie "Sonstige Aufwendungen" und entsprechend das entsprechende Konto - 91.2 "Sonstige Aufwendungen" auswählen.
Schritt 4
Geben Sie als Nächstes den Betrag, die Transaktionsnummer und das Datum der Transaktion an. Wenn die Transaktion Geldbewegungen an Ihre Gegenpartei enthält, müssen Sie "Zahlung an den Lieferanten" schreiben, dann die Gegenpartei und das Konto aus der Liste auswählen - 60 "Abrechnungen mit Lieferanten und Auftragnehmern" oder 76 "Abrechnungen mit verschiedenen Schuldnern und Gläubiger“. Geben Sie dann auch das Datum des Zahlungsauftrags, den Betrag an. Bestätigen Sie nach Eingabe aller Vorgänge dieses Dokument mit einem Klick auf die Schaltfläche "Ok".
