Um das Arbeiten mit Zahlungsaufträgen zu vereinfachen, bieten Banken ihren Kunden häufig die Möglichkeit, das Kunde-Bank-System zu nutzen. Dieses Modul wird am Arbeitsplatz des Buchhalters installiert und ermöglicht es Ihnen, Daten zu kontrollieren, zu generieren, zu entschlüsseln und zu verschlüsseln, Daten mit der Bank auszutauschen und eine elektronische Unterschrift per Telekommunikation zu setzen. Das Programm 1C: Enterprise hat eine Funktion des Datenaustauschs mit dem Kunden-Bank-System, was einem Buchhalter die Arbeit erheblich erleichtert und Fehler in Zahlungsaufträgen ausschließt.
Anleitung
Schritt 1
Starten Sie 1C: Enterprise. Öffnen Sie den Bereich "Bank" und wählen Sie den Menüpunkt "1C: Enterprise - Bank Client". Wenn Sie die Austauschparameter noch nicht konfiguriert haben, werden Sie aufgefordert, diese zu konfigurieren. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ja".
Schritt 2
Führen Sie die Einrichtung aus. Wählen Sie im Dropdown-Menü des Abschnitts "Programmname" die zertifizierte Anwendung aus, die der von Ihrer Servicebank verwendeten entspricht. Viele Kreditinstitute nutzen beispielsweise das System „iBank 2“.
Schritt 3
Installieren Sie anschließend die Download- und Upload-Dateien für den Datenaustausch mit der Kunden-Bank. Vergewissern Sie sich, dass die Links auf verschiedene Dokumente verweisen. Stellen Sie die Art der Dokumente für den Datenaustausch und die Kodierung ein, die dem Betriebssystem Ihres PCs entspricht.
Schritt 4
Gehen Sie zum Abschnitt "Download". Verwenden Sie das Kontrollkästchen, um die Dokumenttypen zu markieren, mit denen Sie beim Hochladen eines Kontoauszugs arbeiten möchten. Markieren Sie gegenüber die Cashflow-Positionen. Nachfolgend wird eine Gruppe für neue Auftragnehmer ausgewählt. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Änderungen und klicken Sie auf "OK".
Schritt 5
Gehen Sie zum Kunden-Bank-System. Öffnen Sie das Menü "Einstellungen" und wählen Sie den Bereich "Allgemein" - "Datenimport". Geben Sie 1C als Format an. Wählen Sie im Dropdown-Menü Methode die Option Synchronisieren aus. Installieren Sie das Verzeichnis für den Datenaustausch, das mit dem im 1C-Programm angegebenen übereinstimmen muss.
Schritt 6
Führen Sie einen ähnlichen Vorgang mit dem Abschnitt "Datenexport" durch. Überprüfen Sie die eingegebenen Daten und klicken Sie auf "Speichern". Damit ist die Einrichtung des Datenaustauschs zwischen dem Kunden-Bank-System und der 1C: Enterprise-Anwendung abgeschlossen. Beim Ausführen einer Operation in einer dieser Software ist es möglich, die korrekte Synchronisation zu überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen.
