Das Unternehmen leistet alle Zahlungen in bargeldloser Form und überträgt Geldkonten von einem Girokonto auf ein anderes. Auf der Grundlage dieser Vorgänge stellt die Bank innerhalb des festgelegten Zeitrahmens einen Auszug zur Verfügung, der als primäres Dokument für die Buchhaltung dient. Viele Buchhalter haben Schwierigkeiten, einen Auszug in das 1C: Enterprise-Programm hochzuladen.
Anleitung
Schritt 1
Erhalten Sie einen Kontoauszug für Ihr Girokonto. Überprüfen Sie die bereitgestellten Informationen und unterteilen Sie alle Cashflows in eingehende und ausgehende. Sammeln Sie die Primärdokumentation (Rechnungen, Rechtsakte, Verträge, Zahlungsaufträge usw.), die die Ausführung der in der Abrechnung angegebenen Finanztransaktionen bestätigen.
Schritt 2
Starten Sie die 1C: Enterprise-Software. Gehen Sie in das Menü „Bank und Kasse“und starten Sie den Abschnitt „Kontoauszug“. Wenn Sie in diesem Programm alle Zahlungsaufträge korrekt zusammengestellt haben, wird automatisch eine Liste der Banktransaktionen generiert. Überprüfen Sie die Übereinstimmung dieser Angaben mit dem Kontoauszug. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den markierten Einträgen.
Schritt 3
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen", damit alle Zahlungsaufträge gebucht und automatisch in den Konten widergespiegelt werden. Wenn ein Datensatz nicht mit dem Kontoauszug übereinstimmt oder fehlt, müssen Sie zum Abschnitt "Zahlungsaufträge" gehen und die entsprechenden Anpassungen vornehmen oder ein neues Dokument erstellen.
Schritt 4
Verwenden Sie das Client-Bank-Programm, um einen Kontoauszug in die 1C: Enterprise-Datenbank hochzuladen. Dazu müssen Sie zunächst die Synchronisation dieser Anwendungen konfigurieren. Starten Sie das Programm "1C-Enterprise" und suchen Sie im Bereich "Bank" den Punkt "Bankkunde".
Schritt 5
Einstellung der Lauffunktion. Hier müssen Sie einen Link zu den Upload- und Download-Dateien setzen, über den Sie Daten mit der Kunden-Bank austauschen können. Erkundigen Sie sich beim Banktechniker nach dem Namen dieser Dokumente.
Schritt 6
Gehen Sie in das Programm „Kunde-Bank“und gehen Sie in den Bereich „Datenimport“. Wählen Sie das 1C: Enterprise-Programm im entsprechenden Element aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Synchronisieren. Dadurch können Sie Daten zwischen diesen Anwendungen austauschen. Um einen Kontoauszug hochzuladen, müssen Sie 1C: Enterprise ausführen und die entsprechende Schaltfläche im Bankmenü drücken.
