Finanzmodelle eines Unternehmens werden erstellt, um die Aussichten zu bewerten und aktuelle oder zukünftige Aktivitäten zu optimieren. Sie spiegeln die Rentabilität, Effizienz und finanzielle Stabilität des Unternehmens in Abhängigkeit von den Ausgangsparametern und Veränderungen der verschiedenen Geschäftsbedingungen wider.
Anleitung
Schritt 1
Sammeln Sie die Rohdaten, die zum Erstellen eines Finanzmodells erforderlich sind. Interne Informationen können auf der Grundlage des Rechnungswesens und der Betriebsbuchhaltung, eines strategischen Entwicklungsplans sowie Produktionsfaktoren gebildet werden, darunter: der Zustand der Ausrüstung, die verwendeten Rohstoffe, die Arbeitskräfte usw.
Schritt 2
Für externe Informationen ist es erforderlich, die Indikatoren der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens zu ermitteln, wie z. B. den Kundenstamm, erwartete Preise, Absatzmengen und andere Marketinginformationen.
Schritt 3
Berücksichtigen Sie beim Erstellen eines Finanzmodells die makroökonomischen Komponenten, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens auswirken können.
Schritt 4
Erstellen Sie drei Prognoseformen des Finanzmodells, die durch eine Gewinn- und Verlustprognose, eine Saldenprognose und eine Cashflow-Prognose dargestellt werden. Diese Phasen sollten für die gesamte Amortisationszeit berechnet und in bestimmte Zeiträume unterteilt werden.
Schritt 5
Bestätigen Sie die geplanten Erlösberechnungen mit Marktforschung oder Vorabvereinbarungen mit potenziellen Gegenparteien. Andernfalls wird Ihr Finanzprognosemodell vom Anleger möglicherweise nicht zur Prüfung akzeptiert.
Schritt 6
Führen Sie eine Kostenschätzung durch, die angemessen detailliert und realistisch ist und die Kapital- und Betriebskosten berücksichtigt. Bei der Berechnung des langfristigen Wachstums eines Unternehmens ist auf ausreichende Kapazitäten zu achten. Wenn sie nicht ausreichen, vergessen Sie nicht, eine Kostenposition für die Erweiterung der Produktion hinzuzufügen.
Schritt 7
Berechnen Sie den Cashflow, der Betriebs-, Investitions- und Finanz-Cashflow widerspiegeln sollte. Berücksichtigen Sie also nicht nur den Erhalt von Geldern von Käufern und die Zahlung für die Dienstleistungen der Lieferanten, sondern auch die Notwendigkeit, neue Vermögenswerte zu erwerben, Dividenden auszuschütten oder das genehmigte Kapital zu erhöhen.
Schritt 8
Bilden Sie drei Szenarien für das Finanzmodell: optimistisch, Basis und pessimistisch. Dazu ist es notwendig, die verschiedenen Risiken und Methoden ihrer Lösung zu berücksichtigen.
