Die Verwendung von KKM für Abrechnungen mit Kunden verpflichtet die Organisation zur Einhaltung der Bargelddisziplin. Das Verfahren zum Stornieren eines Schecks hängt davon ab, wann er zurückgegeben wurde und ob er irrtümlicherweise ausgeknockt wurde.
Anleitung
Schritt 1
Produktrückgabe am Kauftag Wenn der Kassierer den falschen Betrag, der am selben Tag gefunden wurde, herausgeschlagen hat oder der Käufer die Ware am Kauftag zurückgegeben hat, wird wie folgt vorgegangen: A4-Blatt; - dieses Blatt dem ausgefüllten Formular KM-3 bei der Rückgabe des im Scheck angegebenen Betrags an den Kunden beifügen und der Buchhaltung übergeben; - wenn es sich um einen falsch abgestempelten Scheck handelt, ist es erforderlich, den angegebenen Unterlagen eine Erklärung in freier Form vom Kassierer über die Fehlergründe; - Im "Journal des Kassierers" in Spalte 15 den für die zurückerhaltene Ware bezahlten Betrag angeben, der im Scheck widergespiegelt wird, und den Betrag reduzieren reduce des Umsatzes für den aktuellen Tag um den gleichen Betrag, notieren Sie ihn in Spalte 10. Wenn der Käufer nicht alle Waren im Scheck und eine oder zwei Positionen zurückgibt, muss er vollständig storniert und im Gegenzug korrigiert werden einer muss ausgestellt werden.
Schritt 2
Warenrückgabe nach Schichtschluss Wird bei der Prüfung ein Fehler festgestellt oder erfolgt die Warenrückgabe durch den Kunden nach Entfernen des Z-Reports, spielt die Prüfung selbst keine Rolle mehr. Nach Art. 5 des Bundesgesetzes ФЗ-3200-1 vom 07.02.1992 kann der Käufer die Ware ohne Vorlage einer Quittung zurückgeben. In diesem Fall ist der Nachweis für die Stornierung des Schecks die Erstellung einer Erklärung des Käufers, in der seine Passdaten und sein vollständiger Name angegeben sind. Für den von der Hauptkasse des Unternehmens ausgestellten Betrag eine Spesenabrechnung ausgestellt wird, wobei auch die Daten des Käufers angegeben sind. Das Verfahren zum Ausfüllen der Bestellung (Formular Nr. KO-2) ist in der Verordnung des Staatlichen Statistikausschusses Nr. 88 vom 18. August 1998 geregelt.
Schritt 3
Annullierung eines Schecks bei Zahlung per Banküberweisung Wenn der Kassierer in der Kasse irrtümlicherweise einen Scheck ausgeschlagen hat, aber eine Operation per Banküberweisung vornehmen musste, dann wird die Annullierung wie folgt durchgeführt: Automaten über die Kassenabteilung; - dem Bargeldrückgabegesetz im Formular KM-3 ein erläuterndes Schreiben des Kassierers und Kopien der Abbuchungsbelege beifügen, die eine Bestätigung dafür darstellen, dass mehr Geld an die Bank gesendet wurde als in der Z -Bericht; - Im "Kasse-Bediener-Journal" die tatsächlichen Daten widerspiegeln. Ziehen Sie dazu die Daten in Spalte 15 von der Zahl in Spalte 11 ab.
