Die Barguthabengrenze ist der zulässige Bargeldbetrag am Ende des Arbeitstages, der in der Registrierkasse aufbewahrt werden darf. Tagsüber ist die Speichermenge nicht begrenzt. Am Ende des Tages muss der gesamte Betrag über dem Limit bei der Bank auf das Girokonto des Unternehmens eingezahlt werden. Aber es gibt einige Ausnahmen. Die Organisation kann das Bargeldlimit an der Kasse überschreiten, jedoch nicht länger als drei Tage.
Es ist notwendig
- Formular zur Berechnung der Barguthabengrenze gemäß Formular Nr. 0408020 in zweifacher Ausfertigung
- Taschenrechner
Anleitung
Schritt 1
Die Barguthabengrenze sollte jährlich festgelegt werden. Der Buchhalter der Organisation füllt ein Formular aus, das am Jahresende bei der betreuenden Bank erhältlich ist. Wenn die Organisation mehrere Girokonten bei verschiedenen Banken hat, müssen Sie sich an eine Ihrer Wahl wenden.
Schritt 2
Um das Limit zu berechnen, müssen Sie den Betrag der Bareinnahmen der letzten 3 Monate nehmen und den durchschnittlichen Tagesumsatz berechnen, indem Sie den Gesamtbetrag der Einnahmen durch die Anzahl der Arbeitstage teilen, für die sie eingegangen sind. Um den durchschnittlichen Stundenumsatz zu ermitteln, teilen Sie den resultierenden Betrag durch die Anzahl der an einem Tag geleisteten Arbeitsstunden.
Schritt 3
Als nächstes müssen Sie die Kosten für 3 Monate berechnen. Die Ausgaben müssen keine Leistungen, Gehälter und Stipendien enthalten. Bestimmen Sie Ihre durchschnittlichen täglichen Ausgaben.
Schritt 4
Bestimmen Sie auf der Grundlage der erhaltenen Daten, wie hoch der Kassenbestand für den normalen Betrieb des Unternehmens sein sollte. Es ist besser, einen höheren Betrag anzugeben, als Sie erwarten, und die Bank entscheidet, ob dieser Betrag genehmigt oder reduziert wird. Wenn sich Ihr Unternehmen an einem abgelegenen Ort befindet und selten abgeholt wird, ist es möglich, den Betrag des Limits zu erhöhen.
Schritt 5
Geben Sie bei der Berechnung des Limits an, für welche Zwecke Sie möglicherweise Bargeld benötigen. Dies sind in der Regel Aufwendungen für Gehälter, Hausrat, Schreibwaren und sonstige Haushaltsausgaben.
Schritt 6
Das Formular ist in zweifacher Ausfertigung auszufüllen, vom Direktor und dem Hauptbuchhalter zu unterzeichnen und das Siegel der Organisation muss angebracht werden.
